Import a export faktur ve formátu ISDOC

Co propojení umí

• Načte fakturu ve formátu ISDOC 6 — samostatný soubor .isdoc i archiv .isdocx (faktura s přílohami).
• Připraví koncept přijaté faktury: dodavatele, číslo dokladu dodavatele, datum vystavení, DUZP a splatnost, variabilní, konstantní a specifický symbol, měnu a položky s množstvím, jednotkou, cenou a sazbou DPH.
• Dodavatele najde v kontaktech podle IČO, DIČ nebo názvu; když ho tam nemáte, založí ho i s adresou, e-mailem a bankovním účtem z faktury.
• Pozná přenesení daňové povinnosti (stavební a montážní práce, zlato, povolenky, zboží z přílohy č. 5), doklad v cizí měně, slevy, zápornou položku slevy a zaokrouhlení.
• Nečerpá AI skeny — na žádném tarifu, ani když skeny došly.
• Hlídá duplicity: stejnou fakturu od téhož dodavatele podruhé nezaloží.
• Vydanou fakturu, zálohovou fakturu, daňový doklad k přijaté platbě a opravný daňový doklad stáhne jako soubor ISDOC — tlačítkem Exportovat ISDOC v náhledu dokladu.
• Exportovaný soubor nese vaši firmu a odběratele s IČO a DIČ, položky a rekapitulaci DPH, platební údaje z bankovního účtu dokladu s variabilním symbolem, odečtené zálohy a u přenesení daňové povinnosti kód předmětu plnění.

Co propojení neumí

• Dobropisy, vrubopisy, zálohové faktury a daňové doklady k platbám (v ISDOC druhy dokladu 2 až 6) zatím nenačte — zadejte je ručně.
• Starší verzi ISDOC 5 a ISDOC vložený do PDF (ISDOC.PDF) nenačte.
• Přílohy z archivu ISDOCX (třeba PDF faktury) neukládá. Originál faktury si uschovejte sami.
• Zaplacené zálohy, které faktura odečítá, k ní automaticky nepřiřadí — jen na ně upozorní.
• Fakturu v PDF ani fotku nenačte — na ty je AI sken na téže stránce.
• Fakturu sám nezaúčtuje: koncept vždy zkontrolujete, uložíte a zaúčtujete vy.
• Export nevytvoří archiv ISDOCX s PDF faktury — PDF stáhnete zvlášť tlačítkem Stáhnout PDF.
• Soubor ISDOC odběrateli sám nepošle: e-mail z Doruna nese fakturu v PDF.
• Nabídku, objednávku, úpravu nákladů ani přijatý doklad do ISDOC neexportuje — tlačítko Exportovat ISDOC u nich není. Soubor ISDOC k přijaté faktuře má dodavatel, který ji vystavil.

Co k tomu potřebujete

Postup krok za krokem

1. 1

   Uložte si soubor ISDOC

   Fakturu ve formátu ISDOC (.isdoc nebo .isdocx) si uložte z e-mailu nebo z portálu dodavatele do počítače. Soubor neotvírejte a neupravujte.

2. 2

   Otevřete AI sken faktury

   V menu Účetnictví (nebo Daňová evidence) zvolte „AI sken faktury“. Faktury ISDOC se nahrávají na stejné stránce jako skeny, jen je nečte AI.

   

3. 3

   Nahrajte soubor

   Přetáhněte soubor do pole „Vyberte soubory nebo je sem přetáhněte“, nebo na pole klikněte a soubor vyberte. Najednou jich můžete nahrát víc, i spolu s PDF.

   

4. 4

   Počkejte na koncept

   U souboru se ukáže „Načítám fakturu ISDOC…“ a za chvíli „Koncept … · dodavatel · částka · ze souboru ISDOC, bez AI skenu“. Pod řádkem mohou být upozornění — přečtěte si je.

   

5. 5

   Zkontrolujte a uložte koncept

   Klikněte na „Otevřít koncept“. Zkontrolujte dodavatele, typ plnění a účet (předkontaci) u položek a bankovní účet, ze kterého budete platit. Upozornění z importu najdete v interní poznámce dokladu. Pak koncept uložte a zaúčtujte jako každou přijatou fakturu.

   

Export vydané faktury do ISDOC

Soubor ISDOC chce odběratel, jehož účetní program faktury v tomto formátu načítá. Stejně funguje u zálohové faktury, daňového dokladu k přijaté platbě a opravného daňového dokladu.

1. 1

   Otevřete vydanou fakturu

   V seznamu vydaných faktur klikněte na fakturu — otevře se její náhled s panelem akcí vpravo.

   

2. 2

   Klikněte na Exportovat ISDOC

   V panelu v části „Tisk a export“ klikněte na „Exportovat ISDOC“. Prohlížeč stáhne soubor pojmenovaný číslem dokladu s příponou .isdoc.

   

3. 3

   Pošlete soubor odběrateli

   Soubor .isdoc přiložte k e-mailu s fakturou, nebo ho odběrateli předejte jinak. Po změně faktury stáhněte soubor znovu.

Jak to funguje

• Soubor se přečte hned při nahrání. Doruna ověří, že jde o fakturu ISDOC 6, že má povinné údaje (číslo, datum vystavení, dodavatele, řádky) ve správném tvaru a že je vystavená na vaši firmu.
• Když je na serveru nástroj pro kontrolu struktury XML, soubor se navíc porovná se schématem ISDOC 6.0.2. Odchylky import nezastaví — ukážou se jako upozornění.
• Z archivu ISDOCX se rozbalí jen faktura (nejvýš 5 MB); přílohy se nerozbalují ani neukládají.
• Dodavatel se hledá v kontaktech vaší firmy podle IČO, potom podle DIČ, nakonec podle přesného názvu. Nový kontakt dostane poznámku „Vytvořeno automaticky importem faktury ISDOC — prosím zkontrolujte.“ Kontaktu bez bankovního účtu se doplní účet z faktury; jiný účet na kartě se nepřepíše.
• Položky jsou v měně faktury. Typ plnění se nastaví pro přijatou stranu: „Přijaté plnění v ČR“, „Bez DPH“, u přenesení daňové povinnosti podle kódu předmětu plnění. Daň v Kč odpovídá faktuře — když ji dodavatel spočítal za sazbu místo za řádek, Doruna převezme daň z rekapitulace faktury.
• Doklad v cizí měně Doruna vede v kurzu ČNB ke dni zdanitelného plnění, stejně jako ostatní přijaté doklady. Liší-li se kurz na faktuře, upozorní na to.
• Neplátce DPH dostane položky v cenách s daní a typem „Bez DPH“ — daň je u něj součástí výdaje.
• Zaokrouhlení faktury se uloží jako úprava dokladu („Částka úpravy“ s popisem „Zaokrouhlení“), ne jako položka.
• Nahrajete-li stejnou fakturu znovu, druhý koncept nevznikne — Doruna nabídne ten první. Duplicita se pozná podle dodavatele a čísla faktury ve stejném roce.
• Import nepoužívá AI a nečerpá AI skeny. Do ročního limitu přijatých dokladů tarifu se faktura počítá.
• Exportovaný soubor vznikne při kliknutí z uloženého dokladu — z jeho položek, kurzu a bankovního účtu — a Doruna ho neukládá.
• Doklad v cizí měně má v souboru částky v měně dokladu i v korunách přepočtené kurzem dokladu. U měn, které ČNB vyhlašuje za 100 jednotek, nese soubor kurz za 100 jednotek.
• Nezaúčtovaný vydaný doklad neplátce DPH nebo identifikované osoby, který nese DPH, Doruna nevyexportuje, nevytiskne ani neodešle, dokud u položek nenastavíte „Bez DPH“.

Jak ověřit, že vše funguje

• V přijatých dokladech je nový koncept — tlačítko „V seznamu“ u souboru ho zvýrazní.
• Částka konceptu je stejná jako částka k úhradě na faktuře a DPH po sazbách sedí s rekapitulací faktury.
• Dodavatel konceptu má správné IČO a DIČ a v kontaktech je jen jednou.
• Zůstatek AI skenů na stránce AI sken faktury se po importu nezměnil.
• Po kliknutí na Exportovat ISDOC je ve stažených souborech soubor s číslem dokladu a příponou .isdoc; odběratel ho načte ve svém účetním programu a částky i DPH souhlasí s fakturou.

Řešení problémů

Odpojení

• Import ani export se nepřipojují k žádné službě, takže není co odpojovat. Když je nechcete používat, faktury ISDOC prostě nenahrávejte ani nestahujte.
• Koncept smažete jako každý doklad. Kontakt dodavatele, který import založil, zůstane v kontaktech, dokud ho nesmažete.

Bezpečnost

• Soubor se čte jen v paměti serveru a neukládá se; v dokladu zůstane jen jeho název a otisk (kontrolní součet).
• Import nepoužívá AI ani žádnou cizí službu — faktura z Doruna nikam neodchází.
• Soubory s definicí DTD a archivy, které by se rozbalily do nepřiměřené velikosti (ZIP bomba), Doruna odmítne. Přílohy archivu se nerozbalují.
• Bankovní účet dodavatele se v kontaktu ukládá šifrovaně. Liší-li se účet na faktuře od účtu v kontaktu, Doruna upozorní — podvodné faktury často mění právě číslo účtu.
• Import smí spustit jen člen firmy s přístupem k přijatým fakturám; role „Jen čtení“ ne.
• Exportovaný soubor obsahuje údaje odběratele a bankovní účet pro platbu — posílejte ho jen odběrateli. Doruna ho nikam neposílá ani neukládá.

Časté otázky

Související návody

Články k tématu